鶴山市人民代表大會常務委員會：
受市人民政府委托，現(xiàn)就2021年鶴山市本級第三次財政預算調整方案向市人大常委會作報告，請予審議。
由于本年年中上級考核項目及剛性支出需求增加,，主要包括：PPP項目支出增加12,000萬元、做實職業(yè)年金增加8,400萬元,、中小河流治理重點縣綜合整治等工程項目委托代建費增加5,822萬元,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老收支缺口增加1,500萬元，上級新增下達的一般及專項再融資債券轉貸資金,，加上土地出讓收入不達預期,，根據(jù)《預算法》有關規(guī)定，現(xiàn)對市本級財政預算進行第三次預算調整,。
一,、市本級一般公共預算收支調整事項
（一）收入預算主要調整事項,。
1.根據(jù)江財債[2021]63號,，上級下達我市再融資債券轉貸資金，債務轉貸收入比第二次預算調整增加35,800萬元,。調整后,，債務限額、余額符合有關規(guī)定,。
2.根據(jù)實際情況，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金減少815萬元,。
?。ǘ┲С鲱A算主要調整事項。
1.根據(jù)實際支出需求,，市本級一般公共預算支出比第二次預算調整增加28,956萬元,。
2.債務還本支出比第二次預算調整增加35,800萬元，主要是上級下達的再融資債券轉貸資金用于還本支出,。
?。ㄈ┱{整后一般公共預算收支情況。
調整后,，市本級一般公共預算總收支規(guī)模由445,680萬元調整至544,742萬元,，比第二次預算調整增加99,062萬元,，具體項目變動情況詳見附件。
二,、市本級政府性基金預算收支調整事項
?。ㄒ唬┦杖腩A算主要調整事項。
1.調減政府性基金預算收入,。市本級政府性基金預算收入調整為182,715萬元,，調減56,374萬元。其中：
?。?）國有土地使用權出讓收入調整為172,154萬元,，調減 58,090萬元，主要是受房地產(chǎn)市場,、政策調控等因素的影響,，土地出讓進程不達預期；
?。?）城市基礎設施配套費收入調整為6,736萬元,，調增1,736萬元，主要是根據(jù)建設項目報建情況調整,；
?。?）彩票公益金收入調整為761萬元，調減20萬元,，主要是調減體育彩票公益金收入,。
2.調增債務轉貸收入。根據(jù)江財債[2021]58號,，債務轉貸收入調整為260,898萬元,，比第二次預算調整增加78,400萬元，為上級下達我市再融資債券轉貸資金,。調整后,，債務限額、余額符合有關規(guī)定,。
?。ǘ┲С鲱A算主要調整事項。
1.調減政府性基金預算支出,。市本級政府性基金預算支出調整為233,251萬元,，調減33,070萬元。其中：
?。?）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出預計65,422萬元,，調減33,009萬元，主要是國有土地使用權出讓收入短收,，相應的調整支出,；
?。?）債務付息支出調整為8,413萬元，調增814萬元,，主要是根據(jù)實際專項債券付息需求調整,。
2.調減調出資金。政府性基金預算調出資金調整為55,000萬元,，調減67,000萬元,。
3.調增債務還本支出。債務還本支出調整為110,900萬元,，調增78,400萬元,，主要是上級下達的再融資債券轉貸資金用于還本支出。
4.調增上解上級支出,。上解上級支出調整為12,800萬元,，其中：深茂鐵路（深圳至江門段）項目、南沙港鐵路兼顧客運項目和珠海至肇慶高鐵江門至珠三角樞紐機場段項目債權資金上解8,200萬元,，江門市重大項目重大平臺建設統(tǒng)籌資金上解4,600萬元,。
（三）調整后政府性基金預算收支情況,。
調整后,，市本級政府性基金預算總收支規(guī)模由425,387萬元調整至449,292萬元，比第二次預算調整增加23,905萬元,，具體項目變動情況詳見附件,。
若實際收入不達預期目標，則按項目先急后緩的原則安排支出,。
附件：1.2021年鶴山市本級一般公共預算調整表
2.2021年鶴山市本級政府性基金預算調整表
3.2021年鶴山市全市財政預算調整情況總表
鶴山市財政局
2021年11月15日
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