第一部分：績效報告
一、項目概要
（一）項目概況
項目名稱：江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程
項目單位：鶴山市址山鎮(zhèn)人民政府
建設地點：鶴山市址山鎮(zhèn)內(nèi)
建設規(guī)模及內(nèi)容：江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程包含以下2個項目：
其中,，子項目1：江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程：包括1．址山鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效項目,；2．迎賓西路擴建；3．馬鞍山片區(qū)污水管網(wǎng)工程,；4．址山圩鎮(zhèn)片污水管網(wǎng)工程,；5．教育路升級改造；6．龍灣園區(qū)配套停車場,；7．東溪工業(yè)園區(qū)基礎設施提升,；8．龍發(fā)路（平沙路至迎賓路段）擴建工程；9．工業(yè)大道輔道連通工程,；10．飛翔路延長線工程
子項目2：址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治工程（對新橋水址山段進行綜合治理,，包括堤防加固、河道清淤疏浚及新建涵閘,、泵閘等）,。
項目開工時間：2021年9月
預計項目竣工時間：2024年底
（二）績效目標
本項目建成正式運營后主要收入包括取污水處理費、路邊停車位收入,、路燈廣告箱租賃收入,、大型廣告牌招租收入、公交亭廣告牌租賃收入,。經(jīng)測算,，項目經(jīng)營收入為41506.42萬元，項目建成正式運營后主要支出包括運營成本和財務費用及人員辦公費用,。共計12506.78萬元,，項目盈余為28,999.64萬元。江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程對增加當?shù)鼐蜆I(yè)機會,、完善基礎設施建設,、擴大社會服務容量、加速城市化進程具有積極的促進作用,，項目具有良好的社會效益,。
（三）評價金額及支出使用情況
江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程項目建設立足長遠需要，規(guī)模適中,，建設方案合理,，具備實施條件。投資總額38000萬元,，申請政府專項債券資金15000萬元,，其余部分由建設單位自籌解決，投資規(guī)模合理,。其中：2021年已安排專項債券資金6,000萬元,，2022年已安排專項債券資金3,000萬元,，計劃以后發(fā)行6000萬元。項目投資情況如下表：
項目投資估算表
二,、評價結論與績效分析
（一）總結結論
江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程項目經(jīng)鎮(zhèn)申報,，經(jīng)縣審核，所有項目嚴格按工程建設法律法規(guī)實施,，按財政專項項目驗收標準,，撥款資金使用管理嚴格按照“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對項目資金實行全程監(jiān)控,，確保了資金使用管理的精準,、高效、安全,。
（二）各部分績效分析
1.對當?shù)鼐用袷杖氲挠绊?/p>
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程涉及道路改造,、給排水管道安裝敷設、防洪排澇設施整治等,，工程量較大,，項目施工建設對促進就業(yè)、增加當?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用,。
2.對當?shù)鼐用裆钏脚c生活質(zhì)量的影響
項目施工期間由于施工人員,、材料、機械等會對施工周圍環(huán)境造成一定的負面影響,，如噪音,、灰塵等，對周圍居民生活會產(chǎn)生一定影響,；所以應注意施工管理,，加強環(huán)境保護的監(jiān)督和管理，將負面影響減至最低,。
3.對就業(yè)的影響
本項目建設規(guī)模較大,，將能直接帶動較多的就業(yè)機會，增加當?shù)鼐蜆I(yè)率,，有利于促進個人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展,。
4.對不同利益群體的影響
項目的建設會提高從事該項目建設的有關材料供應商、施工方,、 運輸行業(yè)等的收入,。
5.對弱勢群體利益的影響
項目的建設對當?shù)氐睦先恕D女,、兒童,、殘疾人員等群體的利益不會造成負面影響。
6.對當?shù)匚幕⒔逃?、衛(wèi)生的影響
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程涉及道路改造,、給排水管道安裝敷設、防洪排澇設施整治等,，項目的建設是對鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎設施的升級,，創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)的文化,、教育,、生產(chǎn)生活環(huán)境，對當?shù)匚幕?、教育的水平將有積極的影響,。項目施工過程會產(chǎn)生短期的環(huán)境衛(wèi)生影響，但影響不大,。
7.對當?shù)鼗A設施,、服務容量和城市化進程的影響
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程的實施將能極大地提升園區(qū)的服務容量，有利于促進城市化進程,。
8,、對少數(shù)民族風俗習慣和宗教的影響
本項目的建設將嚴格執(zhí)行民族、宗教政策,，尊重民族習慣,。項目的建設將促進各民族文化、民俗交流,，利于經(jīng)濟發(fā)展和民族團結,，促進社會安定。
綜合上述分析,，江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程對增加當?shù)鼐蜆I(yè)機會,、完善基礎設施建設、擴大社會服務容量,、加速城市化進程具有積極的促進作用,，項目具有良好的社會效益。
三,、主要績效
（一）經(jīng)濟效益
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程涉及道路改造,、給排水管道安裝敷設、防洪排澇設施整治等,，工程量較大,，項目施工建設對促進就業(yè)、增加當?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用,。本項目建設規(guī)模較大,，將能直接帶動較多的就業(yè)機會，增加當?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進個人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展,。項目的建設會提高從事該項目建設的有關材料供應商,、施工方、運輸行業(yè)等的收入,。
目前,，本項目的收入包括污水處理收入、停車費收入和廣告牌租賃收入,。項目實施具有明確的收益渠道,。項目實施具有明確的收益渠道，在項目預計自身收益100%,、90%,、80%實現(xiàn)的情況下，預期江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程自身收益對應的政府性基金收入或?qū)ｍ検杖肽軌蚝侠肀Ｕ蟽斶€融資本金和利息,，實現(xiàn)項目收益和融資自求平衡,。
（二）社會效益
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程對增加當?shù)鼐蜆I(yè)機會、完善基礎設施建設,、擴大社會服務容量,、加速城市化進程具有積極的促進作用，項目具有良好的社會效益,。
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程對增加當?shù)鼐蜆I(yè)機會,、完善基礎設施建設、擴大社會服務容量,、加速城市化進程具有積極的促進作用,，項目具有良好的社會效益。項目實施旨在為社會公共利益服務,，具有明顯的社會效益和公益屬性,。
（三）可行性
工程項目建設必要且迫切，需求明確,，規(guī)模合理,，建設資金來源明確，社會效益顯著,，項目可行,。
四、存在問題
無,。
五,、改進措施
無。
第二部分：分析報告
一,、基本情況
（一）項目背景
根據(jù)《廣東省經(jīng)濟和信息化委關于納入中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄（2018年版）的產(chǎn)業(yè)集聚地確認為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的函》（粵經(jīng)信園區(qū)[2018]35號）,，鶴山工業(yè)城納入《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄（2018 年版）》的產(chǎn)業(yè)集聚地統(tǒng)一確認為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園,，取消與其他省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的依托關系，按照獨立園區(qū)開展日常管理,、數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、績效評價和享受省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策，這是鶴山工業(yè)城發(fā)展史上的一大突破,，標志著該工業(yè)園從此可以按照獨立園區(qū)開展日常管理,、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、績效評價和享受省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策,，在運營機制上有更加獨立自主的操作權與話語權,。
在鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園被確認為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的重大契機下，工業(yè)園擬開展省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程建設,，提升基礎設施的配套能力,，推動經(jīng)濟結構調(diào)整,、促進區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展,。
（二）項目建設內(nèi)容
江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程包含以下2個項目：
其中子項目1江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程：
1．址山鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效項目（污水廠升級改造，新增生化處理池及提升泵站,，更新老舊設備,，重建綜合樓及實驗室，污水管網(wǎng)檢測及修復約14公里,，新建截污管網(wǎng)5公里）,；
2．迎賓西路擴建（線路全長1485米，路基寬度40米,，由雙向兩車道擴建至雙向四車道）,；
3．馬鞍山片區(qū)污水管網(wǎng)工程（新建馬鞍山片區(qū)污水管網(wǎng)3公里（接納碧崗工業(yè)區(qū)污水））；
4．址山圩鎮(zhèn)片污水管網(wǎng)工程（新建址山碧桂園至龍灣園污水廠污水管網(wǎng)4公里）,；
5．教育路升級改造（對教育路與國道G325平交口實施渠化改造,，平交口至四堡新村段道路路面攤鋪瀝青，兩側綠化帶及排水系統(tǒng)升級改造）,；
6．龍灣園區(qū)配套停車場（在龍灣園區(qū)入場建設園區(qū)配套停車場,，規(guī)劃用地面積約3000平方米，建設貨車,、小型車輛等充電樁車位約80個）,；
7．東溪工業(yè)園區(qū)基礎設施提升（修復東溪路、泰和路等園區(qū)道路,，完善路燈,、綠化等配套設施，工業(yè)園區(qū)實施雨污分流）,；
8．龍發(fā)路（平沙路至迎賓路段）擴建工程（線路全長約750米,，路基寬度40米,，由原雙向兩車道擴寬至雙向四車道）；
9．工業(yè)大道輔道連通工程（全線總長2.1公里,，兩側硬底化及綠化,，硬底化寬度約15米，綠化寬度約5米,；全線路燈更換,，約300盞）；
10．飛翔路延長線工程（修復飛翔路亞洲廚衛(wèi)城至沙恩衛(wèi)浴段,，長約550米,，寬7米；新建延伸線沙恩衛(wèi)浴至木房村,，長約850米,，寬15米。）
子項目2：址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治工程（對新橋水址山段進行綜合治理,，包括堤防加固,、河道清淤疏浚及新建涵閘、泵閘等）,?！ ?/p>
（三）績效目標
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程預計整體建設期4年，2021年9月開始動工建設,，預計2024年底完成全部子項目建設并投入使用,。
二、績效指標分析
績效目標符合客觀實際,，績效目標從成本,、產(chǎn)出、效益,、償債風險方面進行設定,，目標內(nèi)容從數(shù)量、質(zhì)量,、時效等方面進行區(qū)分,，盡量進行定量表述，不能以量化形式進行表述的,，采用定性的分級分檔形式進行表述,。
（一）成本指標
1.經(jīng)濟成本指標：從融資成本設置三級指標，指標值從預測發(fā)債計劃計算出的融資成本,，指標值合理,、可考核。
2.社會成本指標：從項目總的運營成本設置三級指標,，指標值設置與項目運營成本成本相符合,。
（二）產(chǎn)出指標
1.數(shù)量指標:從項目建成后增加場所設置指標,，指標值符合原設計文件；
2.質(zhì)量指標：從變更審批合規(guī)性,、施工質(zhì)量驗收達標率設置2個方面設置三級指標,，指標值設置符合預期要求。
3.時效指標：設置開工時間,、項目按計劃開工率,、當年度建設進度3個三級指標，指標值符合項目計劃的內(nèi)容,。
4.成本指標：從項目投資概算設置,，指標值與批復文件相符合。
（三）效益指標
1.經(jīng)濟效益：從項目收入金額以及收入增長率設置2個三級指標,，指標值與收入預測相符合,。
2.社會效益：從設計功能實現(xiàn)率、建筑利用率設置2個三級指標,，指標值設置符合設計預期要求,。
3.可持續(xù)影響：設置設計使用年限（年）的指標，與項目設計使用年限相符,。
（四）償債風險指標
1.融資與收益平衡指標：設置項目全生命周期預期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù),、每年年末平均凈現(xiàn)金流2個三級指標,，指標值根據(jù)項目預計的預期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)及預計現(xiàn)金流設置,，指標值設置合理。
2.債券還本付息指標：設置已還本付息金額/應還本付息金額,、還本付息及時率2個三級指標,，指標值根據(jù)還本付息的情況設置，指標值合理,。
綜上所述,，我們認為績效目標一級績效指標（成本指標、產(chǎn)出指標,、效益指標,、償債風險指標）及其二級指標設置符合項目特點和充分必要；三級績效指標細化,、量化,，指標值合理、可考核,。
附件：江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程項目專項債券項目績效目標表.pdf
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