目 錄
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
（一）部門(mén)主要職責(zé)
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位,，主要工作是確保工程在可行性研究,、立項(xiàng),、報(bào)建、招標(biāo),、施工,、竣工驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法,、公開(kāi),、公平、公正,，協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)開(kāi)展同步預(yù)防職務(wù)犯罪工作,。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
我單位鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所沒(méi)有下屬單位，按照部門(mén)決算編報(bào)要求,，單獨(dú)編制本部門(mén)決算,。
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所編制3人，實(shí)有2人,。
第二部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年部門(mén)決算表
第三部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年度總收入177.67萬(wàn)元，其中本年收入177.67萬(wàn)元,。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入177.67萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增加44.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.57%,，主要變動(dòng)情況：一是人員增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出增加,；二是農(nóng)林水支出專(zhuān)項(xiàng)支出減少,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出專(zhuān)項(xiàng)支出增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平,。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平,。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入0萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平,。
（二）年度支出總體情況
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年度總支出177.67萬(wàn)元，其中本年支出177.67萬(wàn)元,。具體情況如下：
1.基本支出35.67萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增加2.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.804.20%,，主要變動(dòng)情況：人員增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出增加。
2.項(xiàng)目支出142萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增加42.38萬(wàn)元,，增長(zhǎng)42.55%，主要變動(dòng)情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專(zhuān)項(xiàng)支出增加,。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平,。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平,。
二,、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)177.67萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.37萬(wàn)元,，比上年決算數(shù) 減少12.65萬(wàn)元,，下降9.51%；主要變動(dòng)情況：一是人員增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出增加，二是農(nóng)林水支出專(zhuān)項(xiàng)支出減少,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入57.30萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增加57.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,；主要變動(dòng)情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專(zhuān)項(xiàng)支出增加,。
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)177.67萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.37萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬(wàn)元,，下降0.5%；主要變動(dòng)情況：人員變動(dòng)導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出減少，農(nóng)林水支出增加,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出57.30萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加57.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,；主要變動(dòng)情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專(zhuān)項(xiàng)支出增加,。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.19萬(wàn)元,，完成預(yù)算0.19萬(wàn)元的100%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.19萬(wàn)元,，完成預(yù)算0.19萬(wàn)元的100%。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，全年實(shí)際支出與預(yù)算持平。
與上年相比,，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年決算數(shù)0.19萬(wàn)元持平,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.19萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平,。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度,，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,；公務(wù)接待費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，做好厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待費(fèi)支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元，2017年我單位沒(méi)有下屬單位,，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待,。2017年，我單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待11次,，接待人數(shù)共39人,， 主要用于接待各部門(mén)業(yè)務(wù)交流支出,。我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.91萬(wàn)元,，比上年減少0.06萬(wàn)元，下降3.05%,。主要增減變動(dòng)情況是：人員變動(dòng)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少,。其中：辦公費(fèi)0.50萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元,，租賃費(fèi)0.20萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.23萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出0.27萬(wàn)元,。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本單位政府采購(gòu)支出總額181.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出103.99萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出77.99萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,，本單位共有車(chē)輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我單位沒(méi)有對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,，2017年度我單位沒(méi)有對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,，2017年度我單位沒(méi)有對(duì)以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
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