目 錄
一,、部門主要職責
二,、部門決算單位構(gòu)成
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
（一）部門主要職責
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能：負責沙坪河流域防汛排澇工作,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制29人，實有27人,，離退休10人,。鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要是以防汛排澇為工作重心，一切工作都是為確保防洪機組,、設(shè)備設(shè)施安全運行,，為防汛排澇做好準備。
我部門是鶴山市水務(wù)局的直管單位,，按照部門決算編報要求,，單獨編制本部門決算。
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算表
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度總收入650.54萬元,，其中本年收入650.54萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入650.54萬元,， 比上年決算數(shù)增加84.44萬元,，增長14.92%，主要變動情況：人員費用的增加,。
2．上級補助收入0.00萬元,，與上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入0.00萬元,，與上年決算數(shù)持平,。
4．經(jīng)營收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平,。
（二）年度支出總體情況
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年年度總支出650.54萬元，其中本年支出650.54萬元,。具體情況如下：
1.基本支出522.30萬元,， 比上年決算數(shù)增加23.45萬元，增長4.70%,，主要變動情況：人員費用的增加,。
2.項目支出128.24萬元， 比上年決算數(shù)增加60.99萬元,，增長90.69%,，主要變動情況：一是2016年的部分的冬修項目完工后，其中的37萬元項目款項,，跨年度安排在2017年的部門預算中支付,，導致項目支出決算增長。
3.上繳上級支出0.00萬元,，與上年決算數(shù)持平,。
4.經(jīng)營支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平,。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元,，與上年決算數(shù)持平。
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度財政撥款收入合計650.54萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入650.54萬元,，比上年決算數(shù) 增加84.44萬元,， 增長14.92%；主要變動情況：人員費用的增加 ,；政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元,，比上年決算數(shù) 增加（減少）0.00萬元，與上年決算數(shù)持平,。
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度財政撥款支出合計650.54萬元,。其中：一般公共預算財政撥款支出650.54萬元，比年初預算數(shù) 增加84.44萬元,， 增長14.92%,；主要變動情況：人員費用的增加；政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,，比年初預算數(shù) 增加（減少）0.00萬元,， 增長（下降）0.00%；與上年決算數(shù)持平,。
三,、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.65萬元,，完成預算7.65萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,，完成預算0.00萬元的100%,；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.50萬元，完成預算3.50萬元的100%,；公務(wù)接待費支出決算為4.15萬元,，完成預算4.15萬元的100%。
2017年度“三公”經(jīng)費支出決算沒有超出預算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,，全年實際支出沒有超出預算數(shù)
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)對比上年度無增減變化,。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元,，對比上年度無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算4.15萬元,，對比上年度無增減變化,；公務(wù)接待費支出決算3.50萬元，對比上年度無增減變化,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費0.00萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行費支出3.50萬元,，占45%；公務(wù)接待費支出4.15萬元,，占55%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年沒有使用財政撥款安排資金,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.50萬元,，其中：公務(wù)用車購置支出為0.00萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,。公務(wù)用車運行及維護支出3.50萬元,，2017年我鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于一般公務(wù)用車,。
3.公務(wù)接待費支出4.15萬元,，主要用于國內(nèi)的一般公務(wù)接待費用 。 2017年我鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共發(fā)生國內(nèi)接待81次,，接待人數(shù)共732人,， 主要包括上級調(diào)研、參觀學習交流,、工程竣工驗收等公務(wù)接待,。
四,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出34.57萬元，比上年減少5.63萬元,， 降低14%,。主要增減變動情況是：厲行節(jié)約的要求， 嚴控費用的支出,，把不必要的支出項目減少 ,。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額21.79萬元，其中：政府采購貨物支出1.8萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出19.99萬元。 授予中小企業(yè)合同金額19.99萬元,，占政府采購支出總額的92%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，定向化保障崗位用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是一般公務(wù)用車,。 單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備6臺（套）,。
（四）預算績效管理工作開展情況,。
績效管理工作總體情況。2017年,，本單位沒有重點項目預算的績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
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