目 錄
第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況
一,、 部門主要職能
二,、 部門決算單位構成
第二部分 鶴山市水利工程項目管理所2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市水利工程項目管理所2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況
部門職責
鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務局直管事業(yè)單位，主要工作是確保工程在可行性研究,、立項,、報建,、招標、施工,、竣工驗收,、結算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開,、公平、公正,。
二,、 機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算,。
（二）本部門內(nèi)設機構,、人員構成情況
鶴山市水利工程項目管理所編制3人，實有2人,。
第二部分 鶴山市水利工程項目管理所2015年部門決算表
第三部分 鶴山市水利工程項目管理所2015年部門決算情況說明
2015年支出決算112.64萬元,，其中：財政撥款支出112.64萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,，基本支出28.03萬元,，占24.88%，其中：工資福利支出22萬元,，對個人和家庭的補助3.8萬元,，商品和服務支出2.23萬元，其他資本性支出等支出0萬元,；項目支出決算84.61萬元,，占75.11%，主要支出項目有：水利行業(yè)業(yè)務管理20.51萬元,，水利工程建設39.64萬元,，農(nóng)田水利15.53萬元，水資源安排的支出8.93萬元,。
一,、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市水利工程項目管理所2015年收入決算數(shù)為112.64萬元，具體情況如下：
1.財政撥款收入112.64萬元,，比2014年決算增加56.38萬元,，增長50.05%,。主要原因：是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加,、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等,。
2.上級補助收入0萬元；
3.事業(yè)收入0萬元,；
4.經(jīng)營收入0萬元,；
5.附屬單位上繳收入0萬元；
6.其他收入0萬元,。
（二）年度支出總體情況
鶴山市水利工程項目管理所2015年支出決算數(shù)為：112.64萬元,，具體情況如下：
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.19萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出,，比2014年決算數(shù)增加0.06萬元,，增長5.04%，主要原因是計劃生育獎勵標準提高,。
2.農(nóng)林水支出108.64萬元,，主要支出項目是機關服務、水利行業(yè)業(yè)務管理,、水利工程建設,、農(nóng)田水利、水資源安排的支出,，比2014年決算數(shù)增加55.85萬元，增長51.41%,，主要原因是人員工資,、住房改革性補貼等增加。
3.住房保障支出2.81萬元,，主要支出項目是住房保障支出,，比2014年決算數(shù)增加0.47萬元，增長16.73%,，主要原因住房保障計算比例調(diào)整,。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市水利工程項目管理所2015年全年收入合計：112.64萬元,，其中：
1.財政撥款收入112.64萬元,，比2014年決算增加56.38萬元，增長50.05%,。主要原因：是住房公積金,、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等,。
2.上級補助收入0萬元,；
3.事業(yè)收入0萬元,；
4.經(jīng)營收入0萬元；
5.附屬單位上繳收入0萬元,；
6.其他收入0萬元,。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市水利工程項目管理所2015年度支出決算合計：112.64萬元,。其中：財政撥款支出112.64萬元,；包括：
基本支出28.03萬元，占24.88%,。其中：工資福利支出22萬元,，占78.49%；商品和服務支出2.23萬元,，占7.96%,；對個人和家庭的補助支出3.8萬元，占13.56%,。
四,、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
鶴山市水利工程項目管理所2015年收入決算數(shù)為112.64萬元，具體情況如下 ：
1.一般公共預算財政撥款112.64萬元,，比2014年決算增加56.38萬元,，增長50.05%。主要原因：是住房公積金,、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加,、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等。
2.政府性基金預算財政撥款0萬元,。
（二）2015年度財政撥款支出說明
鶴山市水利工程項目管理所2015年支出決算數(shù)為：112.64萬元,，具體情況如下：
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.19萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出,，比2014年決算數(shù)增加0.06萬元,，增長5.04%，主要原因是計劃生育獎勵標準提高,。
2.農(nóng)林水支出108.64萬元,，主要支出項目是機關服務、水利行業(yè)業(yè)務管理,、水利工程建設,、農(nóng)田水利、水資源安排的支出,，比2014年決算數(shù)增加55.85萬元,，增長51.41%，主要原因是人員工資,、住房改革性補貼等增加,。
3.住房保障支出2.81萬元,，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加0.47萬元,，增長16.73%,，主要原因住房保障計算比例調(diào)整。
五,、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市水利工程項目管理所2015年度一般公共預算財政撥款支出112.64萬元,，比2014年決算增加56.38萬元，增長50.05%,。具體情況如下：
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.23萬元,，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加0.04萬元,，增長3.25%,，主要原因是計劃生育獎勵標準提高。
2.農(nóng)林水支出129.12萬元,，主要支出項目是機關服務,、水利行業(yè)業(yè)務管理、農(nóng)田水利,、水資源安排的支出,，比2015年決算數(shù)增加20.48萬元，增長15.86%,，主要原因是人員工資,、住房改革性補貼等增加。
3.住房保障支出2.67萬元,，主要支出項目是住房保障支出,，比2015年決算數(shù)減少0.14萬元，減少5.24%,，主要原因住房保障計算比例減少,。
六,、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市水利工程項目管理所2015年一般公共預算基本支出112.64萬元,，其中：
人員經(jīng)費25.8萬元，占基本支出的92.04%,。主要包括：工資福利支出22萬元,、對個人和家庭的補助支出3.8萬元;
公用經(jīng)費2.23萬元，占基本支出的7.96%,。主要包括:辦公費0.37萬元,、手續(xù)費0.01萬元、維修（護）費0.49萬元,、培訓費0.16萬元,、公務接待費0.16萬元,、工會經(jīng)費0.29萬元、其他商品和服務支出0.75萬元,。
七,、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鶴山市水利工程項目管理所2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共0.18萬元，完成預算0.18萬元的100%,，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元,，與上年決算數(shù)持平，原因：厲行節(jié)約,，減少開支,。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出0萬元,，2015年公務用車購置數(shù)0輛,；公務用車運行維護費0萬元，與上年決算數(shù)持平,，原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出,。
3.公務接待費支出0.18萬元,，與上年決算數(shù)持平，2015年發(fā)生國內(nèi)接待10次,，接待人數(shù)共37人,，主要用于公務接待。減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,，嚴格控制公務接待費標準,，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出,。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本單位機關運行經(jīng)費決算2.23萬元。主要包括:辦公費0.37萬元,、手續(xù)費0.01萬元,、維修（護）費0.49萬元、培訓費0.16萬元,、公務接待費0.16萬元,、工會經(jīng)費0.29萬元、其他商品和服務支出0.75萬元,。
（二）政府采購支出情況說明
2015年,，本單位政府采購決算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛,，其中,，一般公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2015年,，本單位沒有重點項目預算的績效評價,。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共財政預算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
2.政府性基金預算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的政府性基金資金,。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的國有資本經(jīng)營預算資金,。
4.專款專用資金收入：填寫行政事業(yè)性單位當年按規(guī)定收取或提取的,、納入專戶管理的財政性資金,。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位當年開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金,，不計入事業(yè)收入,；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入,。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位當年在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
7.其他收入：指本年收入中，除上述“一般公共預算撥款收入”,、“政府性基金預算撥款收入”,、“國有資本經(jīng)營預算撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。包括利息收入、房屋租金收入,、捐贈收入等,。
8.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金,。
9.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
10.上年結轉(zhuǎn)結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
12.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
14.“三公”經(jīng)費：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
15.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
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