目 錄
第一部分 鶴山市水務(wù)局概況
一,、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市水務(wù)局2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市水務(wù)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水務(wù)局概況
部門職責
鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，屬于縣級行政單位,，執(zhí)行行政單位會計制度。主要職責：
1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī),，結(jié)合本市實際,，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施。
2,、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中,、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃,、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務(wù)論證工作,。
3、負責本市水資源（含空中水,、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理,。
4、制定水資源中長期供求計劃,、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測,、水環(huán)境調(diào)查評價，發(fā)布全市水資源公報,；歸口管理計劃用水,、節(jié)約用水工作,；組織實施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,，核定水域納污能力,，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議,；對水資源保護實施監(jiān)督管理,。
5、組織實施和指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為,，協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負責組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。
6,、組織實施和指導水務(wù)設(shè)施,、江河水域及其岸線和管理與保護，負責江河河口,、灘涂的綜合治理和開發(fā),、利用,，負責本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作,，實施河道占用許可制度,。
7、負責制定水土保持的措施,，組織,、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度,。
8,、負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督,，組織實施水庫安全調(diào)度,、水庫控制運用計劃核準制度。
9,、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理,，負責本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運行管理,。
10,、指導各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作，組織,、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進行行業(yè)管理,，組織建設(shè)和管理大中型水利工程,，組織協(xié)調(diào)機電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作,，指導水務(wù)隊伍建設(shè),，管理直屬單位。
11,、承擔水務(wù)系統(tǒng)的科技,、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準和規(guī)程,、規(guī)范,，承擔水庫移民安置工作,。
12、承擔市防汛,、防旱,、防風指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。
13,、負責全市供水,、用水、節(jié)水,、排水,、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水,、排水規(guī)劃,，年度工程建設(shè)計劃等。
14,、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門決算為匯總預算,，包括：鶴山市水務(wù)局本級預算,，以及納入編制范圍的5個下屬單位決算。下屬單位具體包括：鶴山市水政監(jiān)察大隊,、鶴山市機電排灌管理站,、鶴山市水利工程項目管理所、鶴山市西江大堤管理所,、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心,。
（二）本部門機構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成情況
1,、鶴山市水務(wù)局共有行政編制29人,，實有人數(shù)29人，離退休人數(shù)23人,。
2,、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人,，退休人數(shù)1人,。
3、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,，實有8人,，退休人員2人。
4,、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人,，實有26人,，退休9人。
5,、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人,，實有11人，退休7人,。
6,、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人，實有2人,。
第二部分 鶴山市水務(wù)局2015年部門決算表
第三部分 鶴山市水務(wù)局2015年部門決算情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市水務(wù)局2015年度總收入3149.38萬元，其中：財政撥款收入2649.38萬元,，比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元,，下降75.66%。主要原因是項目支出減少等,。上級補助收入500萬元,，2014年決算數(shù)為0，增長100%,。
（二）年度支出總體情況
鶴山市水務(wù)局2015年總支出3149.38萬元,，其中本年支出3149.38萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出144.07萬元,，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ,，比2014年決算數(shù)增加4.48萬元，減少3.11%,。主要原因是退休金減少,。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.85萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出,，比2014年決算數(shù)減少0.63萬元,，下降2.44%。主要原因是人員減少,。
3.教育支出5.15萬元,，主要支出教育支出，2014年決算數(shù)為0,，增長100%,。主要原因是教育支出增加。
4.農(nóng)林水支出2425.96萬元,，主要支出項目是水政運行,、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理,、水利工程建設(shè),、水利工程運行與維護,、水利前期工作、水資源節(jié)約管理與保護,、防汛,、農(nóng)田水利、水資源費安排的支出,、農(nóng)村人畜飲水,、其他水利支出，比2014年決算數(shù)減少2890.7萬元,，下降119.16%,。主要原因是項目支出的減少。
6.住房保障支出48.35萬元,，主要支出項目是住房保障支出,，比2014年決算數(shù)增加6.46萬元，增長13.36%,。主要原因是繳存工資增加,。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市水務(wù)局2015年本年收入合計3149.38萬元,。
（一）財政撥款收入2649.38萬元,，占本年收入合計的84.12%;上級補助收入500萬元，占本年收入合計的15.88%,。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出144.07萬元,，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加4.48萬元,，減少3.11%,。主要原因是退休金減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.85萬元,，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出,，比2014年決算數(shù)減少0.63萬元，下降2.44%,。主要原因是人員減少,。
3.教育支出5.15萬元，主要支出教育支出,，2014年決算數(shù)為0,，增長100%。主要原因是教育支出增加,。
4.農(nóng)林水支出2425.96萬元,，主要支出項目是水政運行、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理,、水利工程建設(shè),、水利工程運行與維護、水利前期工作,、水資源節(jié)約管理與保護,、防汛、農(nóng)田水利,、水資源費安排的支出,、農(nóng)村人畜飲水、其他水利支出,，比2014年決算數(shù)減少2890.7萬元,，下降119.16%。主要原因是項目支出的減少,。
6.住房保障支出48.35萬元,，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加6.46萬元,，增長13.36%。主要原因是繳存工資增加,。
（二）上級補助收入500萬元,。
（三）事業(yè)收入0萬元。
（四）經(jīng)營收入0萬元,。
（五）附屬單位上繳收入0萬元,。
（六）其他收入0萬元。
三,、2015年度支出決算情況說明
鶴山市水務(wù)局2015年支出決算3149.38萬元,。其中：財政撥款支出2649.08萬元;上級補助收入500萬元。包括：
基本支出700.72萬元,，占26.45%,，其中：工資福利支出397.03萬元，占56.66% ,；對個人和家庭的補助215.57萬元,，占30.76%；商品和服務(wù)支出88.12萬元,，占12.58%,。
（二）項目支出1948.66萬元，占本年支出合計的61.87%,。其中：農(nóng)林水支出1948.66萬元,。主要支出項目有水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理137.79萬元，水利工程建設(shè)324.14萬元，水利工程運行與維護支出657.22萬元,，水利前期工作2萬元,，水資源節(jié)約管理與保護80萬元，防汛231.48萬元,，農(nóng)田水利263.11萬元,，水資源費安排的支出136.5萬元，農(nóng)村人畜飲水108.92萬元,，其他水利支出7.5萬元,。
（三）上繳上級支出0萬元。
（四）經(jīng)營支出0萬元,。
（五）對附屬單位補助支出0萬元,。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
鶴山市水務(wù)局2015年度財政撥款收入合計2649.38萬元,。其中：一般公共預算財政撥款收入2649.38萬元,，比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元，下降75.66%,。,；主要原因是項目支出減少等。
（二）2015年度財政撥款支出說明
鶴山市水務(wù)局2015年度財政撥款支出合計2649.38萬元,。其中：一般公共預算財政撥款收入2649.38萬元,，比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元，下降75.66%,。,；主要原因是項目支出減少等。
五,、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市水務(wù)局2015年一般公共預算財政撥款支出2649.38萬元,，占本年支出合計的84.12%。比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元,，下降75.66%,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市水務(wù)局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以方面：教育支出5.15萬元，占0.2%;社會保障和就業(yè)支出144.07萬元,，占5.44%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.85萬元，占0.98%,；農(nóng)林水支出2425.96萬元,，占91.56%；住房保障支出48.35萬元,，占1.82%,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出144.07萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加4.48萬元,，減少3.11%,。主要原因是退休金減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.85萬元,，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出,，比2014年決算數(shù)減少0.63萬元，下降2.44%,。主要原因是人員減少,。
3.教育支出5.15萬元，主要支出教育支出,，2014年決算數(shù)為0,，增長100%。主要原因是教育支出增加,。
4.農(nóng)林水支出2425.96萬元,，主要支出項目是水政運行、一般行政管理事務(wù),、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理,、水利工程建設(shè)、水利工程運行與維護,、水利前期工作,、水資源節(jié)約管理與保護、防汛,、農(nóng)田水利、水資源費安排的支出,、農(nóng)村人畜飲水,、其他水利支出，比2014年決算數(shù)減少2890.7萬元,，下降119.16%,。主要原因是項目支出的減少。
6.住房保障支出48.35萬元,，主要支出項目是住房保障支出,，比2014年決算數(shù)增加6.46萬元，增長13.36%,。主要原因是繳存工資增加,。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市水務(wù)局2015年一般公共預算財政撥款基本支出700.72萬元,，其中：
（一）工資福利支出397.03萬元,，占基本支出的56.66%。主要包括基本工資264.14萬元，津貼補貼34.54萬元,，獎金33.43萬元,，伙食補助費0.2萬元，社會保障繳費61.13萬元,。
（二）商品和服務(wù)支出88.12萬元,，占基本支出的12.58%。主要包括辦公費5.65萬元,，咨詢費1.1萬元,，手續(xù)費0.08萬元，水費0.71萬元,，郵電費19.79萬元,，物業(yè)管理費4.42萬元，差旅費1.07萬元,，會議費0.97萬元,，公務(wù)接待費21.98萬元，勞務(wù)費4.25萬元,，公務(wù)用車運行維護費11.32萬元,，其他商品和服務(wù)支出3.28萬元。
（三）對個人和家庭的補助215.57萬元,，占基本支出的30.76%,。主要包括離休費7.08萬元，退休費137.22萬元,，撫恤金13.31萬元,，救濟費1.07萬元，醫(yī)療費1.19萬元,，獎勵金65.71萬元,，住房公積金48.35萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.96萬元,。
七,、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鶴山市水務(wù)局2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算支出共32.46萬元，完成預算數(shù)38.8萬元的83.66%,。其中：
1.因公出國（境）費支出0萬元,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元,；公務(wù)用車運行及維護費11.32萬元,。比上年減少3.43萬元，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費,、維修費,、過橋路費,、保險費等支出。原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,，加強公務(wù)用車使用管理,，減少公務(wù)用車運行維護費支出。
3.公務(wù)接待費支出21.14萬元,，比上年減少2.91萬元,，2015年發(fā)生國內(nèi)接待158次，接待人數(shù)共3420人,，主要用于公務(wù)接待,。主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。公務(wù)接待費增減變化原因：認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,，嚴格控制公務(wù)接待費標準,，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出 ,。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算88.12萬元。主要包括:辦公費5.65萬元,，咨詢費1.1萬元,，手續(xù)費0.08萬元，水費0.71萬元,，郵電費19.79萬元,，物業(yè)管理費4.42萬元，差旅費1.07萬元,，會議費0.97萬元,，公務(wù)接待費21.98萬元，勞務(wù)費4.25萬元,，公務(wù)用車運行維護費11.32萬元,，其他商品和服務(wù)支出3.28萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購安排283.99萬元,，其中：貨物類采購預算6.79萬元，工程類采購預算277.2萬元,，服務(wù)類采購預算0萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛4輛,，其中,，一般公務(wù)用車3輛（有一輛已移交市公務(wù)用車運行平臺使用）；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）預算績效管理工作開展情況,。
2015年，本部門沒有績效項目標管理的項目,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入,。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)
營收入”等以外的收入,。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,，當年剩余的資金。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
八,、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
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