鶴山市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報告
鶴山市財政局局長 黃雙懷
各位代表：
受市人民政府委托,，我向大會報告鶴山市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案,，請予審議。
一,、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
2019年,，市財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中,、四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,，緊密圍繞市委,、市政府中心工作和重大決策部署，牢固樹立過“緊日子”思想,，深化財政體制改革,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財政資金,，提高財政資金配置效率和使用效益,，較好完成了各項工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,。
?。ㄒ唬?019年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）。
在年度預(yù)算執(zhí)行中,，由于政府性基金收入不達(dá)預(yù)期導(dǎo)致政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金減少，加上省下達(dá)我市2019年再融資債券,，按照《預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定,，調(diào)整市本級2019年一般公共預(yù)算收支。方案調(diào)整已按規(guī)定報市人大常委會審批通過,。市本級一般公共預(yù)算收入215,467萬元,，市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為305,732萬元；匯總?cè)幸话愎差A(yù)算收入320,770萬元,，匯總?cè)幸话愎差A(yù)算支出調(diào)整為430,782萬元,。
2019年，全市一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)321,696萬元,，為年度收入目標(biāo)320,770萬元的100.29％,，比去年實績301,193萬元增收20,503萬元，增長6.81％,。
全市一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)428,357萬元,，完成匯總調(diào)整預(yù)算430,782萬元的99.44％，比去年實績415,825萬元增支12,532萬元,，增長3.01％,。
一般公共預(yù)算收入321,696萬元,，加上返還性收入28,076萬元，轉(zhuǎn)移支付收入80,425萬元,，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,777萬元,，上年結(jié)余19,696萬元，調(diào)入資金69,971萬元,，收入合計526,641萬元,；一般公共預(yù)算支出428,357萬元，上解支出71,686萬元,，地方政府一般債務(wù)還本支出6,779萬元,，年終結(jié)余18,341萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,478萬元,。
2019年,，我市一般公共預(yù)算收入上級補助收入108,501萬元（其中財力性轉(zhuǎn)移支付收入55,919萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)14,969萬元,，支出108,510萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年14,960萬元。其中：社會保障與就業(yè)支出15,177萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13,362萬元,、農(nóng)林水支出9,479萬元、教育支出6,301萬元,、節(jié)能環(huán)保支出6,190萬元,、科學(xué)技術(shù)支出4,247萬元。
?。ǘ?019年市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）,。
市本級一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)220,931萬元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的102.54％,，比上年增收19,224萬元,，增長9.53％；市本級一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)294,123萬元,，完成匯總調(diào)整預(yù)算的96.20％,，比上年增支14,614萬元，增長5.23％,。
?。ㄈ?019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件3）。
由于房地產(chǎn)市場遇冷,，土地出讓及“三舊”改造進(jìn)程未達(dá)預(yù)期,，政府性基金收入大幅減收，調(diào)入一般公共預(yù)算資金減少,，加上省下達(dá)我市新增債券轉(zhuǎn)貸資金,，市人大常委會批準(zhǔn)通過,，將市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為177,084萬元，市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為144,987萬元,；匯總?cè)姓曰痤A(yù)算收入調(diào)整為233,052萬元,、匯總?cè)姓曰痤A(yù)算支出調(diào)整為247,193萬元。
2019年,，全市政府性基金預(yù)算收入231,143萬元,，為匯總調(diào)整預(yù)算233,052萬元的99.18％，比上年減收110,939萬元,，下降32.43％,。其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成211,906萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算213,076萬元的99.45％,。
全市政府性基金預(yù)算收入231,143萬元,，加上轉(zhuǎn)移性收入5,800萬元，上年結(jié)余11,359萬元,，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28,300萬元,，全年政府性基金預(yù)算總收入276,602萬元；政府性基金預(yù)算支出242,394萬元,，為匯總調(diào)整預(yù)算242,394萬元的98.06％,，比上年減支64,609萬元，下降21.05％,，調(diào)出資金21,971萬元,，年終結(jié)余12,237萬元。
?。ㄋ模?019年市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件4）,。
市本級政府性基金預(yù)算收入177,844萬元，為調(diào)整預(yù)算177,084萬元的100.43％,，比上年減收148,385萬元，下降45.48％，其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成161,920萬元，為調(diào)整預(yù)算161,135萬元的100.49％,；市本級政府性基金預(yù)算支出138,408萬元,，為調(diào)整預(yù)算144,987萬元的95.46％，比上年減支111,696萬元,，下降44.66％。
（五）2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件5）,。
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,469萬元，為人大預(yù)算的100.00％,，其中利潤收入677萬元,、股利股息收入1,792萬元,，加上上年結(jié)余145萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入2,614萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2,614萬元,，為人大預(yù)算的100.00％，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出100萬元,、國有資本金注入2,514萬元,。
（六）2019年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件6）,。
2019年全市社會保險基金收入305,556萬元,，完成年初收入預(yù)算的102.84％；全市社會保險基金實際支出256,266萬元,，完成年初支出預(yù)算的98.11％,。本年收支結(jié)余49,290萬元，年末滾存結(jié)余483,656萬元,。
?。ㄆ撸?019年鶴山市政府債務(wù)基本情況。
1.地方政府債務(wù)限額及余額情況,。
我市嚴(yán)格按照《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于對地方政府債務(wù)實行限額管理實施意見的通知》（粵財預(yù)〔2016〕322號）要求,，加強地方政府債務(wù)限額管理，限額舉借地方政府債務(wù),，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2019年地方政府債務(wù)限額的通知》（江財外〔2019〕41號）,核定我市2019年末地方政府債務(wù)限額為 323,759萬元,，其中一般債務(wù)200,159萬元、專項債務(wù)123,600萬元,。截至2019年12月末,，我市政府債券形式的債務(wù)余額為295,528萬元，其中一般債券為172,228萬元,、專項債券為123,300萬元,。目前，我市地方政府債務(wù)余額仍控制在江門市人民政府批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi),，風(fēng)險預(yù)警級別為安全,。
2.政府債券還本付息情況。
2019年,，我市繳付當(dāng)年政府債券還本付息資金15,996萬元,其中繳付一般債券本金6,779萬元,、一般債券利息5,715萬元、專項債券利息3,502萬元,，不存在政府債券償還逾期情況,。
3.政府債券發(fā)行情況。
2019年,我市通過省財政廳發(fā)行政府債券35,077萬元，其中再融資債券6,777萬元,、新增專項債券28,300萬元,，分別用于G325線鶴山過境公路新建項目23,000萬元及沙坪黃寶坑土地儲備項目5,300萬元。
?。ò耍?019年權(quán)責(zé)發(fā)生制情況,。
2019年消化以前年度權(quán)責(zé)發(fā)生制資金19,330萬元，截至2019年底,，2018年及以前年度權(quán)責(zé)發(fā)生制列支的余額為4,143萬元,。
2019年當(dāng)年新增權(quán)責(zé)發(fā)生制列支7,094萬元,列支項目主要涉及文化中心工程項目、2019年農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展專項（畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目）,、2019年中央財政農(nóng)村環(huán)境整治資金（傳統(tǒng)村落保護(hù)）等,。
（九）2019年P(guān)PP項目支出情況,。
2019年我市已落地簽約PPP項目共8個,，另外“鶴山市珠西物流產(chǎn)業(yè)新城PPP項目”已于2019年10月順利納入財政部PPP項目管理庫管理，并將于2020年完成社會資本方采購工作,。此外,，濱江路PPP項目、新一輪農(nóng)村污水處理項目已基本完工,，五條連接線PPP項目,、沙坪河綜合整治工程（第一期）和第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程第三階段工程二期工程PPP項目已進(jìn)入運營期并按績效考核結(jié)果進(jìn)行付費，馬山生活垃圾填埋場減量化PPP項目已由社會資本接管運營,。2019年全市PPP項目可用性服務(wù)費支出約18,201萬元,，其中五條線3,708萬元、沙坪河綜合整治13,943萬元,、馬山生活垃圾填埋場550萬元,。
（十）2019年財政管理與改革情況,。
1.財政收入穩(wěn)步增長,。及時分解落實收入任務(wù)，依托涉稅信息交換和共享平臺,，加強對財稅收入的動態(tài)監(jiān)控和預(yù)測,，狠抓落實對重點企業(yè)、重點稅源和有潛力短板行業(yè)如建筑,、房地產(chǎn),、金融等的稅收征管,，積極盤活國有資源資產(chǎn),，督促落實非稅收入征繳，確保財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長,，增速保持在合理區(qū)間,，超額完成江門市下達(dá)6.5％增幅目標(biāo)任務(wù),，超出江門市平均增幅1.5個百分點，收入規(guī)模在江門市“四市三區(qū)”中排名第二,，增速排名第三,。
2.支持發(fā)展積極有為。把保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長作為財政工作的重中之重,，充分發(fā)揮財政職能作用,，以政府投資項目等為重點，統(tǒng)籌財力投入,。抓好實體經(jīng)濟(jì)降成本工作,，牽頭落實好減稅降費政策措施，著力優(yōu)化營商環(huán)境,，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)促發(fā)展,。2019年，涉及GDP核算的財政八項支出累計完成34.28億元,，占一般公共預(yù)算支出總額的80.03％,，有力推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。成功爭取省財政廳的政府債券批復(fù)額度3.5億元,，有效發(fā)揮舉債融資促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要作用,。
3.民生保障持續(xù)加力。2019年,，市財政對社會保障和就業(yè),、教育、衛(wèi)生健康,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等民生關(guān)鍵領(lǐng)域累計投入30.47億元,，重點支持提高底線民生保障、基礎(chǔ)教育服務(wù),、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),、公共文化服務(wù)、食品質(zhì)量安全水平,，加大精準(zhǔn)脫貧攻堅,、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)力度，推動鄉(xiāng)村振興,、生態(tài)環(huán)境改善,、森林城市建設(shè)等，著力提升全市人民群眾的獲得感和幸福感,。
4.財政改革深入推進(jìn),。按照“先有項目，后有預(yù)算”的改革思路，大力推進(jìn)項目庫建設(shè),，做實做細(xì)預(yù)算,，提高年初預(yù)算到位率。修訂《鶴山市本級財政預(yù)算和支出審批權(quán)限規(guī)定》,，出臺《關(guān)于深化鶴山市預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見》,，健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)調(diào)整機(jī)制和預(yù)算指標(biāo)回收機(jī)制，實施跨年度滾動預(yù)算編制,，推行預(yù)算事前,、事中績效評價，著力提升財政資源配置效率和使用效益,。啟動“數(shù)字財政”建設(shè)工作,，加快財政管理信息化進(jìn)程。
5.投融資創(chuàng)新成效突出,。打好防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險攻堅戰(zhàn),，嚴(yán)格落實地方政府債務(wù)預(yù)算管理、限額管理,，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)10.14億元,，提前超額完成年度化解任務(wù)。規(guī)范發(fā)展政府與社會資本合作(PPP)模式,，成功推動珠西物流產(chǎn)業(yè)新城項目納入省PPP項目庫,，成功啟動鶴山市沙坪河整治工程（第二期）和鶴山市農(nóng)村生活污水處理設(shè)施二期工程采用EPC+O投資模式建設(shè)。探索創(chuàng)新“基金+N”模式,，采用“政府基金+PPP”模式解決省道 S270線鶴城至杜阮段擴(kuò)建工程等PPP項目融資難問題,，采用“產(chǎn)業(yè)基金+招商”模式成功引入新西蘭OHMIO新能源智能自動駕駛汽車和廣東鉑年節(jié)能環(huán)保科技新材料等高新技術(shù)項目,。
?。ㄊ唬┞鋵嵢舜箢A(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況。
1.認(rèn)真研究落實市十五屆人大四次會議對2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案報告的審查意見,。市第十五屆人民代表大會第四次會議在審議預(yù)算草案報告的過程中,，提出了審查意見和建議，主要包括：加強收支管理工作,，確保預(yù)算任務(wù)完成,；加大探索力度，提高預(yù)算管理的科學(xué)性,；規(guī)范債務(wù)管理,，防范債務(wù)風(fēng)險發(fā)生等。對此,，市財政認(rèn)真研究,，積極采取措施抓好落實,。一是深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革。出臺《關(guān)于深化鶴山市預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見》,，制定2019年預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革工作任務(wù)清單。二是建立定期研究預(yù)算執(zhí)行及支出進(jìn)度通報機(jī)制,。市政府常務(wù)會議每月聽取預(yù)算執(zhí)行工作情況匯報,，研究抓好財政收支工作。落實一般公共預(yù)算專項支出進(jìn)度通報制度,，督促預(yù)算單位加快支出進(jìn)度,。三是完善項目庫建設(shè)和管理。建立“先自評后入庫”的預(yù)算管理機(jī)制,，將預(yù)算單位的績效自評材料作為項目庫的入庫依據(jù)之一,，項目庫使用與部門預(yù)算編制同步進(jìn)行，強化項目庫約束,，提高預(yù)算編制的效率和準(zhǔn)確性,。四是打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。分類做好政府隱性債務(wù)化解工作,，落實地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理,，成立鶴山市政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立應(yīng)急組織指揮體系和風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,、考核問責(zé)機(jī)制,。構(gòu)建全市新增債券備選項目庫，積極爭取上級新增債券支持,，實現(xiàn)防風(fēng)險與促發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一,。五是落實社保基金執(zhí)行分析工作常態(tài)化,。市社?；鸸芾砭置堪肽瓿鼍呷U種基金分析報告，當(dāng)社?；鹄塾嫿Y(jié)余可支付月數(shù)達(dá)預(yù)警狀態(tài)時,，及時出具風(fēng)險預(yù)警分析報告?；痤A(yù)算編制遵循以收定支,、收支平衡、適當(dāng)留有結(jié)余的原則,，綜合考慮社保政策變化,、參保人數(shù)浮動和財政收支等因素，科學(xué)合理編制基金預(yù)算,。
2.認(rèn)真研究落實市人大代表意見建議,。2019年,，市財政局承辦市十五屆人大三次會議代表建議共3件，其中：主辦1件,，會辦2件,，全部建議均已按時辦理完畢。市財政高度重視人大建議辦理工作,，認(rèn)真研究接收的所有建議,，結(jié)合工作職能將建議逐項分解辦理，嚴(yán)格落實辦理責(zé)任制,。在辦理過程中,，通過開展調(diào)查研究、走訪座談等方式,，廣泛聽取代表的意見建議,，商討解決辦法，有效推動了相關(guān)工作落實,。
二,、2020年財政預(yù)算草案
（一）2020年預(yù)算編制總體思路和基本原則,。
1.2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想,。
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中,、四中全會精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重要論述和對廣東重要講話,、重要指示批示精神,，認(rèn)真貫徹落實省委十二屆八次、九次全會精神,、江門市委十三屆十一次全會和市十二局二次黨代會,、市委十二屆十一次全會精神，認(rèn)真落實省委“1+1+9”工作部署和江門市委“1+1+5”工作舉措,，搶抓建設(shè)粵港澳大灣區(qū)和支持深圳建設(shè)先行示范區(qū)的“雙區(qū)驅(qū)動效應(yīng)”機(jī)遇,，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，堅持新發(fā)展理念,，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力,，實施積極的財政政策,，推動高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系,，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn),，加快構(gòu)建“三帶三心”城市格局,，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長,、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生,、防風(fēng)險,、保穩(wěn)定，確保財政運行在合理區(qū)間,，為確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官，加快建設(shè)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城提供堅實的財政保障,。
2.2020年編制預(yù)算收支的基本原則,。
一是積極穩(wěn)妥，量入為出,。堅持實事求是,、積極穩(wěn)妥原則合理安排財政收支。嚴(yán)控新增支出事項,，除上級和市委,、市政府確定的各項民生政策提標(biāo)擴(kuò)圍、法律法規(guī)有明確要求的重點領(lǐng)域支出增長要求外,，原則上不新開口子,，嚴(yán)控專項資金新增設(shè)立和增加額度。牢固樹立艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的思想,，落實過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出,，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費,，按中央和省的統(tǒng)一部署，除教育科技,、債務(wù)還本付息,、糧油儲備等據(jù)實結(jié)算支出外，其他項目原則上按10％的比例壓減,，優(yōu)先保運轉(zhuǎn),、保民生，通過黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”保障人民群眾過“好日子”,。
二是統(tǒng)籌兼顧,，突出重點。按照“大財政,、大預(yù)算,、大資產(chǎn)”理念,，加強對“三本賬”和各種政府資源資產(chǎn)的統(tǒng)籌，全力支持中央,、省和市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域改革,。推進(jìn)上級資金和市縣級資金有機(jī)銜接，積極推進(jìn)跨部門資金的整合,，加強部門內(nèi)部資金資源統(tǒng)籌使用,。進(jìn)一步盤活存量、激活增量,，實施預(yù)算動態(tài)調(diào)整機(jī)制,，實行更嚴(yán)格的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余統(tǒng)籌措施，發(fā)揮財政資金對市委,、市政府重點工作的支撐作用,。進(jìn)一步研究完善統(tǒng)籌機(jī)制，加強對全市重大項目,、重大平臺的資金保障,。通過預(yù)算安排精打細(xì)算，保障重點領(lǐng)域和市委,、市政府重點工作需求,。
三是精準(zhǔn)謀劃，深化改革,。深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革,，堅持“先謀事后排錢，先有項目后有預(yù)算”的理念,，引導(dǎo)各部門編細(xì),、編實、編準(zhǔn)預(yù)算,。強化支出政策研究謀劃,，提前系統(tǒng)謀劃，確定資金重點投向及投入規(guī)模,，優(yōu)化分年度安排計劃,，加強預(yù)算安排與政策、進(jìn)度的匹配,，項目支出原則上提前報批制定分配使用計劃再納入預(yù)算安排,。進(jìn)一步完善“三項清單”，推動項目具體審批權(quán)下放,，推廣“大專項+任務(wù)清單”管理模式,，增強基層統(tǒng)籌能力。通過深化預(yù)算管理改革,，增強預(yù)算編制科學(xué)性,、精準(zhǔn)度,。
四是績效優(yōu)先，硬化約束,。加強預(yù)算執(zhí)行管理,，強化預(yù)算約束，對支出進(jìn)度慢的項目壓減資金規(guī)模,，推動提高預(yù)算執(zhí)行效率,。推進(jìn)預(yù)算管理與績效管理深度融合，強化事前,、事中,、事后全流程監(jiān)控和約束，加快構(gòu)建全方位,、全過程,、全覆蓋預(yù)算績效管理格局。通過全面實施預(yù)算績效管理,，提升財政資源配置效率和使用效益,。
五是防范風(fēng)險,，兜牢底線,。切實兜牢“三保”底線,，在預(yù)算安排,、預(yù)算執(zhí)行和庫款撥付等方面堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序,。加強政府債務(wù)管理,，嚴(yán)格遵守地方政府債務(wù)管理規(guī)定，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)風(fēng)險,，增強財政運行穩(wěn)定性和風(fēng)險防控有效性,，堅守不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。充分考慮年度預(yù)算執(zhí)行的不可預(yù)見因素,，增強預(yù)算應(yīng)對突發(fā)性事件應(yīng)對能力,，嚴(yán)格按照法定比例安排市級預(yù)備費，強化底線思維,，確保財政持續(xù)健康穩(wěn)定運行,。
（二）2020年全市一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件7）,。
1.一般公共預(yù)算收入,。
2020年全市一般公共預(yù)算收入計劃為334,564萬元，比2019年實績321,696萬元增收12,868萬元,，增長4.00％,，加上上級補助收入60,382萬元,、調(diào)入資金136,462萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,954萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)18,341萬元,，全市一般公共預(yù)算總收入為551,703萬元,。
2.一般公共預(yù)算支出。
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排,，按照收支平衡原則,，2020年全市一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排551,703萬元。其中：一般公共預(yù)算支出475,588萬元,，比2019年實績428,357萬元增支47,231萬元,，增長11.03％；上解支出52,790萬元,，債務(wù)還本支出23,325萬元,。
圍繞市委、市政府的工作部署,，做好各項改革發(fā)展工作和惠民實事的資金保障：
?。?）教育支出89,882萬元，占一般公共預(yù)算支出的18.90％,。其中免學(xué)費生均公用經(jīng)費補助和學(xué)生補助市級資金5,946萬元,、教師特殊津補貼專項經(jīng)費10,414萬元、統(tǒng)籌安排教育專項資金7,551萬元,。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出6,238萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.31％,。其中科技發(fā)展專項資金1,468萬元,、工業(yè)企業(yè)技改事后獎補資金728萬元、江門獎勵小升規(guī)鶴山配套專項資金442萬元,。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出12,521萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.63％,。其中文化中心建設(shè)工程款3,000萬元,，融媒體中心建設(shè)經(jīng)費1,700萬元，創(chuàng)文績效激勵資金650萬元,，文化館,、圖書館、博物館三館免費對外開放以及總分館建設(shè)等資金414萬元,。
?。?）社會保障和就業(yè)支出87,714萬元，占一般公共預(yù)算支出的18.44％。其中底線民生保障項目資金共計6,942萬元,，主要包括城鄉(xiāng)低保3,801萬元,、特困人員供養(yǎng)1,714萬元、殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補貼1,354萬元,；城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金5,222萬元,、被征地農(nóng)民基礎(chǔ)養(yǎng)老金1,104萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助4,763萬元,；就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金620萬元,，人才發(fā)展專項資金700萬元。
?。?）衛(wèi)生健康支出39,099萬元,，占一般公共預(yù)算支出的8.22％。其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費3,785萬元,、經(jīng)常性收支差額補助6,620萬元,、農(nóng)村婦女“兩癌”免費檢查175萬元。
?。?）農(nóng)林水支出30,023萬元,，占一般公共預(yù)算支出的6.31％。其中統(tǒng)籌落實精準(zhǔn)扶貧資金1,179萬元,、上繳扶貧資金1,415萬元,、發(fā)展壯大鶴山茶葉產(chǎn)業(yè)200萬元、政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼縣級配套資金143萬元,、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)109萬元,。
?。?）全市行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費2,619萬元,，比2019年預(yù)算減少244萬元。其中因公出國（境）費用57萬元,、公務(wù)用車運行維護(hù)費1,265萬元,、公務(wù)接待費1,179萬元、公務(wù)用車購置費118萬元,。
?。ㄈ?020年市本級一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件8）。
根據(jù)現(xiàn)行鎮(zhèn)級財政管理體制,，擬安排市本級一般公共預(yù)算收入219,053萬元,。一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等后，2020年我市本級一般公共預(yù)算總收入為434,764萬元,。
2020年市本級一般公共預(yù)算總支出擬安排434,764萬元,，減除上解支出、市對鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付及債務(wù)還本支出98,863萬元，市本級一般公共預(yù)算支出擬安排335,901萬元,。
?。ㄋ模?020年全市政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件9）。
1.政府性基金收入,。
2020年全市政府性基金預(yù)算收入擬安排311,977萬元,，比2019年實績231,143萬元增收80,834萬元，增長34.97％,。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)12,237萬元,、上級補助收入3,906萬元和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,100萬元，2020年我市政府性基金總收入為362,220萬元,。
2.政府性基金支出,。
根據(jù)基金性質(zhì)和專款專用原則,，2020年政府性基金預(yù)算支出擬安排228,151萬元,，另擬安排133,162萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)余907萬元,。
3.全市政府性基金預(yù)算重點安排情況,。
全市政府性基金預(yù)算重點安排項目主要包括：一是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金。預(yù)計投入相關(guān)專項資金約3.1億元,，重點包括美麗鄉(xiāng)村專項資金7,893萬元,、購買水田規(guī)模指標(biāo)7,200萬元、耕地保護(hù)與生態(tài)修復(fù)資金4,224萬元,、“河長制”獎補資金4,091萬元,、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施長效管護(hù)資金1,203萬元、小城鎮(zhèn)提質(zhì)增效中期獎勵金1,000萬元,、“三清三拆三整治”專項資金758萬元及其他農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,704萬元等,，占當(dāng)年國有土地使用權(quán)出讓收入的10.38％。二是支持城區(qū)環(huán)境治理,。重點包括環(huán)衛(wèi)日常保潔以及園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費4,174萬元,、城市管理和維護(hù)經(jīng)費1,753萬元、第二污水處理廠污水處理及污泥外運等相關(guān)費用4,225萬元,、全面實施沙坪城區(qū)及周邊農(nóng)村區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生“一把掃”專項資金2,935萬元,、自然資源開發(fā)利用和信息管理經(jīng)費2,278萬元、國土空間規(guī)劃1,938萬元,、路燈電費維護(hù)等相關(guān)費用1,497萬元,、城鄉(xiāng)生活垃圾治理和固體廢棄物填埋費獎補資金1,194萬元。三是支持森林城市建設(shè),。安排森林培育及森林資源管理資金3,022萬元,，主要用于碳匯林項目、森林小鎮(zhèn)建設(shè)、薇甘菊防治等,。四是落實新增專項債務(wù)對應(yīng)安排的項目支出及專項債務(wù)還本付息,，其中污水處理、醫(yī)院建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目34,100萬元,，專項債務(wù)還本付息資金6,000萬元,。
政府性基金預(yù)算調(diào)出資金133,162萬元，其中調(diào)出29,825萬元安排一般債務(wù)還本付息費用,，調(diào)出16,000萬元加大對資產(chǎn)公司的補助,，調(diào)出5,511萬元用于解決水利設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等部門預(yù)算專項資金需求,，調(diào)出3,000萬元安排文化中心工程款,，按實際需要調(diào)出78,826萬元進(jìn)行統(tǒng)籌使用。
?。ㄎ澹?020年市本級政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件10）,。
2020年市本級政府性基金預(yù)算收入擬安排257,251萬元，比上年實績增收79,407萬元,，增長44.65％,。政府性基金預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1,544萬元、上級補助收入3,906萬元和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,100萬元,，2020年市本級政府性基金總收入為296,801萬元,。
根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和專款專用原則,，2020年市本級政府性基金預(yù)算支出擬安排156,228萬元,，比上年實績增支17,820萬元，增長12.87％,。另擬安排133,162萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算,，年終結(jié)余907萬元。
?。?020年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況（詳見附件11）,。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為2,508萬元,，其中利潤收入為665萬元,，股利、股息收入為1,843萬元,。按照“收支平衡,，不列赤字”的原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排2,508萬元,，其中解決歷史遺留問題200萬元,，其他國有企業(yè)資本經(jīng)營預(yù)算支出2,308萬元。
（七）2020年社會保險基金預(yù)算安排情況（詳見附件12）,。
2020年全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計243,320萬元,。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入105,705萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入17,068萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入40,810萬元,，職工基本醫(yī)療保險基金收入51,094萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入21,015萬元,，工傷保險基金收入5,219萬元,，失業(yè)保險基金收入2,409萬元。
2020年全市社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計209,571萬元,，收支相抵結(jié)余33,749萬元,，年末滾存結(jié)余518,476萬元。
?。ò耍?020年地方政府債務(wù)預(yù)算管理情況（詳見附件13）,。
嚴(yán)格按照《轉(zhuǎn)發(fā)2015年地方政府一般債券和專項債券預(yù)算管理辦法的通知》（江財預(yù)〔2015〕65號）有關(guān)規(guī)定，將地方政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理,2020年應(yīng)償還地方政府債券本息35,825萬元,，包括：繳付地方政府債券本金23,325萬元,，為一般債券；支付地方政府債券利息12,500萬元（其中一般債券利息6,500萬元,、專項債券利息6,000萬元）,。
（九）2020年P(guān)PP項目支出責(zé)任,。
2020年P(guān)PP項目支出責(zé)任4.13億元,。其中五條連接線項9,013萬元，沙坪河項目15,134萬元,，新一輪農(nóng)村污水處理項目734萬元,，馬山垃圾填埋場項目3,730萬元，國道325輔道項目7,454萬元,，濱江路項目5,234萬元,。
三、迎難而上,，開拓創(chuàng)新,，確保完成2020年財政預(yù)算任務(wù)
圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，2020年要重點抓好以下四個方面的工作：
?。ㄒ唬┤σ愿啊白ナ杖搿?。注重把握“穩(wěn)預(yù)期”、“保平衡”,，鞏固和完善抓收入管理工作機(jī)制,，多渠道開源挖潛促收,，大力盤活各類資產(chǎn)資源，形成持續(xù)穩(wěn)定收入來源,，確保收入平穩(wěn)增長,。增強財政統(tǒng)籌能力，按照“大財政,、大預(yù)算”理念,，加強對“三本賬”、各級財政資金和各種政府資源資產(chǎn)等要素的統(tǒng)籌安排,，減少重復(fù)配置,，提高資源配置效率。
?。ǘ┙y(tǒng)籌兼顧“保支出”,。認(rèn)真貫徹財政部、省財政廳關(guān)于做好縣級“三?！惫ぷ鞯奈募?，統(tǒng)籌做好財政預(yù)算支出管理，貫徹零基預(yù)算和滾動預(yù)算要求,，大力壓減一般性支出,，集中財力，科學(xué)調(diào)度,，切實兜牢“三?！钡拙€，落實“三個”優(yōu)先,，即優(yōu)先保障中央,、省、市相關(guān)政策或考核任務(wù)資金需要,、優(yōu)先解決已立項項目資金缺口,、優(yōu)先保障基本民生項目需求，確保重點政策和重大支出領(lǐng)域不留資金缺口,。繼續(xù)實施積極財政政策,，落實“六穩(wěn)”措施，千方百計籌措資金支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè),，支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，支持打好三大攻堅戰(zhàn)，推動高質(zhì)量發(fā)展,。
?。ㄈ┙∪珯C(jī)制“防風(fēng)險”。堅持防風(fēng)險與促發(fā)展并重,，守住不發(fā)生區(qū)域性,、系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，切實打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險攻堅戰(zhàn),。以市場化,、法治化手段穩(wěn)妥推進(jìn)存量隱性債務(wù)化解，確保完成隱性債務(wù)化解任務(wù),，遏制隱性債務(wù)增量,。積極謀劃構(gòu)建全市新增債券備選項目庫，確保政府債券資金“接得住,、支得出,、花得好”。繼續(xù)積極申請再融資債券,，進(jìn)一步增強償還債券本金靈活性,，主動規(guī)避短期償債壓力。加快新增債券資金支出進(jìn)度,，提升新增債券資金使用效益,。
（四）不遺余力“推改革”,。以深化預(yù)算管理改革為引領(lǐng)深化各項財政改革,，以實施預(yù)算績效管理改革和項目庫建設(shè)為抓手，強化預(yù)算約束和績效管理,，全面實施預(yù)算績效評價工作,，探索開展委托第三方進(jìn)行重點審評，嘗試開展整體支出績效評價,。推廣“大專項+任務(wù)清單”管理,，進(jìn)一步簡政放權(quán)，提高效率,。樹立“先謀事后排錢”的理念,，改進(jìn)預(yù)算安排方式，提高支出精準(zhǔn)度和科學(xué)性,。深入推進(jìn)“數(shù)字財政”建設(shè)工作,，提升信息化服務(wù)財政管理改革的“新能力”。繼續(xù)深化政府投融資創(chuàng)新,，加快推進(jìn)鶴山市物流產(chǎn)業(yè)新城等PPP項目實施,，探索實施“城鎮(zhèn)化基金+片區(qū)開發(fā)”的模式，推動“三舊”改造,、村級工業(yè)園區(qū)開發(fā)和城市更新,。
各位代表，完成2020年財政預(yù)算和各項工作使命光榮,、任務(wù)艱巨,。我們將按照市委,、市政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求，主動作為,，真抓實干,，確保圓滿完成2020年財政工作任務(wù)，為建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城作出新的更大貢獻(xiàn),。
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